ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2016 року
Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за перше півріччя 2016 року виконана в сумі 7 488 703 грн., при планових показниках на звітний період 4 360 557 грн., що становить 171,7 % виконання.
Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за перше півріччя 2016 року виконана в сумі 7 027 639 грн., при планових показниках на звітний період 3 951 100 грн., що становить 177,9 % виконання.
Основним джерелом наповнення дохідної частини бюджету є «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» питома вага якого в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 38,3 % , сума надходжень за січень – червень 2016 року складає 2 692 117 грн. , плановий показник виконано на 147,1 %. Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у першому півріччі 2016 року були ПП «ОККО Нафтопродукт» - 878 001 грн. сплаченого податку або 32,6 % від загальної суми надходжень даного платежу, ТОВ «Тех-арт-буд» (АЗС «Авіас») – 809 805 грн. сплаченого податку або 30,1 % від загальної суми надходжень, ТОВ «АТБ маркет» - 273 996 грн. , або 10,2 % від загальної суми надходжень, ТОВ «Альянс – холдинг» (торгова марка АЗС «Шел») – 204 707 грн., або 7,6 % від загальної суми надходжень, ТОВ «Європаливо» (АЗС «ТНК») – 160 815 грн., або 6,0 % від загальної суми надходжень, значні суми податку сплатили також ДП «Пропан» (93 443 грн.), ПП «Октобер» - (48 331 грн.), ПП «Катрюк» (40 193 грн.)., ТОВ «АК Газпрогрес» (41 500 грн.).
Питома вага єдиного податку в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету за шість місяців 2016 року становить 31,2% , загальна сума надходжень за січень – червень 2016 року складає 2 195 594 грн., плановий показник виконано на 279,4 відсотка. Найбільшу суму єдиного податку сплатили фізичні особи – підприємці , а саме 1 650 197 грн., або 75,2% загальної суми надходжень даного платежу.
Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є податок на майно , який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки , загальна сума надходжень податку на майно у першому півріччі 2016 року складає 1 515 774 гривні, що становить 150,15 % до планового показника. Найбільшою по значимості є плата за землю фізичних та юридичних осіб , яка справляється у формі земельного податку або орендної плати. Плати за землю за січень – червень 2016 року надійшло 1 430 624 грн., або 20,4% надходжень загального фонду міського бюджету. Найбільшими платниками плати за землю були:
ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» - 342 195 грн. орендна плата,
ФГ «Зоря» - 120 573 грн. орендна плата,
ПП фірма «Росава» - 65 012 грн., орендна плата,
ВАТ «КИЇВОБЛГАЗ» Б.Ц. ФЕГГ – 58 389 грн., орендна плата,
ЗАО «Авіас плюс» - 44 210 грн., орендна плата
ЗАТ «Промінь» - 70 477 грн., земельний податок,
ТОВ «Грона Партнер» - 39 588 грн. земельний податок.
До спеціального фонду бюджету міста Сквира у першому півріччі 2016 року надійшло 461 064 грн., що становить 112,6 % до планових показників.
Основним джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира є «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності», при планових показниках 300 000 грн., фактично надійшло 408 638 грн., забезпечено виконання плану звітного періоду на 136,2 відсотка .
Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за перше півріччя 2016 року виконана в обсязі 5 305 768 грн., що становить 83,4 % до бюджетних призначень звітного періоду.
На утримання органу місцевого самоврядування використано 1 180 72 грн., що становить 84,2 % до бюджетних призначень звітного періоду.
На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування направлено 937 435 грн, видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять 34 299 грн., використання товарів і послуг – 194 458 гривень.
Дотація Комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» у першому півріччі 2016 року профінансована в сумі 2 500 000 гривень, що становить 100% бюджетних призначень на 2016 рік.
На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано 637 141 грн., в тому числі:
- Поточний ремонт вуличного освітлення по провул.Поштовий , улаштування білощебеневого покриття на цвинтарі по вул.Рози Люксембург , улаштування бетонної огорожі по вул.Маслова - 120,0 тис. грн.,
- Зрізання аварійних дерев – 24,1 тис. гривень
- Благоустрій вул. Богачевського ( оздоблення декоративних клумб) – 60 009 грн.,
- Поточний ремонт вуличного освітлення вул. Незалежності та вул.Успенської – 76 484 грн.,
- Поточний ремонт тротуарів, стоянок, під»їздів – 160 464 грн.,
- Придбання металевих декоративних лавок – 19 800 грн.,
- Придбання кабелю АВбШв – 19 530 грн.,
- Ремонт бювету по вул.Київська – 7 927 гривень.
Видатки на проведення робіт пов»язаних з утриманням та ремонтом автомобільних доріг у першому півріччі 2016 року склали 593 846 грн., проведено поточний ремонт доріг по вулицях: Богачевського, Гоголя, Будьонного, Рози Люксембург, Леніна, Мельника, Академіка Кононського, Червона Площа, провул.Гоголя, Площі Героїв Небесної Сотні (Ювілейній).
На виконання заходів передбачених місцевими програмами на 2016 рік у першому півріччі спрямовано 332 440 грн в тому числі:
- Програми соціального захисту та соціального забезпечення –
224 669 грн.
- Програма висвітлення роботи міської ради (газета «Вісник Сквирщини» ,радіостудія «Шанс» ) – 19 000 грн.
- Програми підтримки розвитку фізичнох культури і спорту –
43 867 грн.
- Програма «Обдарована молодь» - 41 056 грн.
- Програма підтримки заходів мобілізації – 3 848 гривень.
Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана на 42,3 % до річних призначень, при уточнених призначеннях 2 483 015 грн., виконання становить 1 049 144 гривень.
Кошти у першому півріччі 2016 року спрямовано на :
- благоустрій міста (капітальні видатки ) – 512 854 грн., в тому числі :
- придбання металевих оцинкованимх контейнерів – 196 000 грн.,
- виготовлення проектно – кошторисної документації реконструкції вуличного освітлення по вул. Богачевського, К.Маркса, Леніна, Р.Люксембург, Червона площа, провул. Гоголя, провул.Якушкіна - 45 000 грн.,
- проектно –кошторисна документація реконструкції мережі водопостачання масиву «Ярки» - 25 000 грн.,
- придбання камер відеоспостереження ( точка відеонагляду та сервер) – 100 000 грн.,
- капітальний ремонт знаку «Сквира» – 59 800 грн.,
- придбання металоконструкції та бензокіс – 45 100 грн.,
- придбання гранітного пам»ятного знаку воїнам АТО – 25 000 грн.,
Виготовлення проектно – кошторисної документації по капітальному ремонту доріг міста – 414 926 грн., в тому числі – 264 500 оплата виготовленої ПП «Славіна» ПКД по капітальному ремонту доріг (вул.К.Маркса та вул.Якушкіна) згідно рішення суду.
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (детальний план території під будівництво будинків ) – 54 999 гривень.
Орган місцевого самоврядування ( придбання комп»ютерного обладнання) – 66 365 гривень.
Заступник
міського голови
з економічних питань Л.В.Сергієнко
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та кадрової роботи –
головний бухгалтер М.В.Тернова
| 
